博时季季乐持有期债券A (009356.jj)博时基金管理有限公司持有人户数3.64万 | 成立日期 | 2020-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1143元基金经理李更管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金博时季季乐持有期债券C | ||||
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博时季季乐持有期债券A(009356) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-01-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-16 | 2023-01-16 | 0.0106 元 | 15.02亿 | 1,591.70万元 | 1.00% | 1.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
