博时季季乐持有期债券A (009356.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1033元基金经理李更管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金博时季季乐持有期债券C | ||||
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博时季季乐持有期债券A(009356) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 5.29亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.42亿 | 9.54亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 10.76亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.75亿 | 10.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 16.40亿 | 15.36亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 14.40亿 | 13.60亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 15.84亿 | 15.02亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 29.30亿 | 27.58亿元 | -- |
