博时季季乐持有期债券A (009356.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1033元基金经理李更管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
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博时季季乐持有期债券A(009356) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1,631.57万元 | 0.30% | 271.93万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 864.44万元 | 0.30% | 144.07万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 3,364.75万元 | 0.30% | 560.79万元 | 0.05% |
