兴业稳健双利一年持有期债券C
(009359.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数478.00
成立日期2020-09-28
总资产规模
3,251.26万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0183基金经理冯小波管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.43%
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兴业稳健双利一年持有期债券C(009359) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1,240.07万18.49%
(其中) 股票1,240.07万18.49%
2 固定收益投资5,330.29万79.49%
(其中) 债券5,330.29万79.49%
3 银行存款及结算备付金134.39万2.00%
4 其他资产9,983.000.01%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计18.49%)
制造业912.31万13.60%
信息传输、软件和信息技术服务业204.73万3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业86.51万1.29%
金融业36.52万0.54%
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