兴业稳健双利一年持有期债券C (009359.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数478.00 | 成立日期 | 2020-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0183元基金经理冯小波管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.43% |
| 相关基金: | 主从基金兴业稳健双利一年持有期债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业稳健双利一年持有期债券C(009359) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.99元 | 3,251.26万 | 3,279.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 3,405.39万 | 3,464.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,591.92万 | 3,670.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 3,744.71万 | 3,813.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,991.70万 | 4,040.18万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 4,750.27万 | 4,763.60万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 5,742.64万 | 5,801.82万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 5,974.51万 | 6,109.53万元 | -- |
