招商创新增长混合A (009360.jj)招商基金管理有限公司持有人户数5.39万 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6164元基金经理李佳存管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率53.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.15% |
| 相关基金: | 主从基金招商创新增长混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商创新增长混合A(009360) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.33亿 | 94.16% |
| (其中) 股票 | 4.33亿 | 94.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,569.90万 | 5.58% |
| 3 | 其他资产 | 119.22万 | 0.26% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.90亿 | 63.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,376.93万 | 16.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,157.38万 | 2.51% |
| 批发和零售业 | 989.47万 | 2.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 242.03万 | 0.53% |
| 租赁和商务服务业 | 2,728.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.86%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 4,538.61万 | 9.86% |
加载中......
