招商创新增长混合A (009360.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5759元基金经理李佳存管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率134.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.54% |
| 相关基金: | 主从基金招商创新增长混合C | ||||
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招商创新增长混合A(009360) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.69亿 | 89.28% |
| (其中) 股票 | 3.69亿 | 89.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,426.59万 | 10.70% |
| 3 | 其他资产 | 10.89万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.64亿 | 63.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,657.16万 | 13.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,417.27万 | 3.42% |
| 批发和零售业 | 1,317.60万 | 3.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.72万 | 0.13% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.09%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,106.16万 | 5.09% |
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