招商创新增长混合A (009360.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5759元基金经理李佳存管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率134.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.54% |
| 相关基金: | 主从基金招商创新增长混合C | ||||
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招商创新增长混合A(009360) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.57元 | 3.59亿 | 6.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.02亿 | 6.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 4.82亿 | 6.64亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.95亿 | 6.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 5.30亿 | 6.93亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 5.83亿 | 6.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 6.04亿 | 7.15亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.77元 | 5.73亿 | 7.42亿元 | -- |
