招商创新增长混合A (009360.jj)招商基金管理有限公司持有人户数5.39万 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6224元基金经理李佳存管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率53.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.96% |
| 相关基金: | 主从基金招商创新增长混合C | ||||
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招商创新增长混合A(009360) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 273.76万元 | 1.20% | 45.63万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 847.24万元 | 1.20% | 141.21万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 499.16万元 | 1.50% | 83.19万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,146.30万元 | 1.50% | 191.05万元 | 0.25% |
