招商创新增长混合C (009361.jj)招商基金管理有限公司持有人户数8,564.00 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5944元基金经理李佳存管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.87% |
| 相关基金: | 主从基金招商创新增长混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商创新增长混合C(009361) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2024-12-24 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-12-23 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2024-12-20 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2024-12-19 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-12-18 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2024-12-17 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2024-12-16 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2024-12-13 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-12-12 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-12-11 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-12-10 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2024-12-09 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2024-12-06 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-12-05 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2024-12-04 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2024-12-03 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-12-02 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-11-29 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-11-28 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2024-11-27 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-11-26 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-11-25 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2024-11-22 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2024-11-21 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-11-20 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-11-19 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-11-18 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-11-15 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-11-14 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-11-13 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-11-12 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-11-11 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-11-08 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-11-07 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-11-06 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-11-05 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2024-11-04 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2024-11-01 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2024-10-31 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-10-30 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-10-29 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-10-28 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2024-10-25 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-10-24 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-10-23 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-10-22 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-10-21 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-10-18 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-10-17 | 0.5940元 | 0.5940元 |
