招商丰盈积极配置混合A (009362.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4968元基金经理文仲阳 、 郭锐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率160.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.04% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰盈积极配置混合C | ||||
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招商丰盈积极配置混合A(009362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.5102元 | 0.5102元 |
| 2024-07-30 | 0.4968元 | 0.4968元 |
| 2024-07-29 | 0.4988元 | 0.4988元 |
| 2024-07-26 | 0.5007元 | 0.5007元 |
| 2024-07-25 | 0.4973元 | 0.4973元 |
| 2024-07-24 | 0.4980元 | 0.4980元 |
| 2024-07-23 | 0.5015元 | 0.5015元 |
| 2024-07-22 | 0.5114元 | 0.5114元 |
| 2024-07-19 | 0.5124元 | 0.5124元 |
| 2024-07-18 | 0.5136元 | 0.5136元 |
| 2024-07-17 | 0.5139元 | 0.5139元 |
| 2024-07-16 | 0.5090元 | 0.5090元 |
| 2024-07-15 | 0.5102元 | 0.5102元 |
| 2024-07-12 | 0.5180元 | 0.5180元 |
| 2024-07-11 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2024-07-10 | 0.5048元 | 0.5048元 |
| 2024-07-09 | 0.5063元 | 0.5063元 |
| 2024-07-08 | 0.5047元 | 0.5047元 |
| 2024-07-05 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2024-07-04 | 0.5151元 | 0.5151元 |
| 2024-07-03 | 0.5193元 | 0.5193元 |
| 2024-07-02 | 0.5173元 | 0.5173元 |
| 2024-07-01 | 0.5214元 | 0.5214元 |
| 2024-06-28 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2024-06-27 | 0.5179元 | 0.5179元 |
| 2024-06-26 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2024-06-25 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2024-06-24 | 0.5235元 | 0.5235元 |
| 2024-06-21 | 0.5287元 | 0.5287元 |
| 2024-06-20 | 0.5298元 | 0.5298元 |
| 2024-06-19 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2024-06-18 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2024-06-17 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2024-06-14 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2024-06-13 | 0.5377元 | 0.5377元 |
| 2024-06-12 | 0.5390元 | 0.5390元 |
| 2024-06-11 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2024-06-07 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2024-06-06 | 0.5487元 | 0.5487元 |
| 2024-06-05 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2024-06-04 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2024-06-03 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2024-05-31 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2024-05-30 | 0.5531元 | 0.5531元 |
| 2024-05-29 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2024-05-28 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2024-05-27 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2024-05-24 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2024-05-23 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2024-05-22 | 0.5785元 | 0.5785元 |
