工银科技创新6个月定开混合C (009365.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2,862.00 | 成立日期 | 2020-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8652元基金经理夏雨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.11% |
| 相关基金: | 主从基金工银科技创新6个月定开混合A | ||||
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工银科技创新6个月定开混合C(009365) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.04亿 | 83.30% |
| (其中) 股票 | 1.04亿 | 83.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 111.04万 | 0.89% |
| (其中) 债券 | 111.04万 | 0.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,339.42万 | 10.73% |
| 4 | 其他资产 | 633.71万 | 5.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.20%) |
|---|---|---|
| 文化、体育和娱乐业 | 2,816.76万 | 22.57% |
| 制造业 | 2,409.50万 | 19.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 915.29万 | 7.33% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.10%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 3,818.53万 | 30.59% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 438.13万 | 3.51% |
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