工银科技创新6个月定开混合C (009365.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2,862.00 | 成立日期 | 2020-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8652元基金经理夏雨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.11% |
| 相关基金: | 主从基金工银科技创新6个月定开混合A | ||||
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工银科技创新6个月定开混合C(009365) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.88元 | 1,839.62万 | 2,101.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 1,854.65万 | 2,228.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,866.68万 | 2,228.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 1,965.98万 | 2,373.23万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,088.92万 | 2,373.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 2,606.61万 | 2,660.62万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 2,660.09万 | 2,660.62万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 2,581.25万 | 2,732.64万元 | -- |
