工银科技创新6个月定开混合C (009365.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2,862.00 | 成立日期 | 2020-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8652元基金经理夏雨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.11% |
| 相关基金: | 主从基金工银科技创新6个月定开混合A | ||||
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工银科技创新6个月定开混合C(009365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-12-19 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-12-18 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-12-17 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-12-16 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-12-13 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-12-12 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-12-11 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-12-10 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-12-09 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-12-06 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-12-05 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-12-04 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-12-03 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-12-02 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-11-29 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-11-28 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-11-27 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-11-26 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-11-25 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-11-22 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-11-21 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-11-20 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-11-19 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-11-18 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-11-15 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-11-14 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-11-13 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-11-12 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-11-11 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-11-08 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-11-07 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-11-06 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-11-05 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-11-04 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-11-01 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-10-31 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-10-30 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-10-29 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-10-28 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-10-25 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-10-24 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-10-23 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-10-22 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-10-21 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-10-18 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-10-17 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-10-16 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-10-15 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-10-14 | 0.8593元 | 0.8593元 |
