工银科技创新6个月定开混合C (009365.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7806元基金经理夏雨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.75% |
| 相关基金: | 主从基金工银科技创新6个月定开混合A | ||||
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工银科技创新6个月定开混合C(009365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-07-25 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-07-24 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-07-23 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-07-22 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-07-19 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-07-18 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-07-17 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-07-16 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2024-07-15 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-07-12 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-07-11 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-07-10 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-07-09 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-07-08 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-07-05 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-07-04 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-07-03 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-07-02 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-07-01 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-06-28 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-06-27 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-06-26 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-06-25 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-06-24 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-06-21 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-06-20 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-06-19 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-06-18 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-06-17 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-06-14 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-06-13 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2024-06-12 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-06-11 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-06-07 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-06-06 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-06-05 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-06-04 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-06-03 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-05-31 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-05-30 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-05-29 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-05-28 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-05-27 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-05-24 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-05-23 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-05-22 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-05-21 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-05-20 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-05-17 | 0.8564元 | 0.8564元 |
