浦银安盛科技创新一年定开混合C (009367.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9629元持有人户数658.00基金经理李浩玄管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.99% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛科技创新一年定开混合A | ||||
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浦银安盛科技创新一年定开混合C(009367) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,613.29万 | 90.33% |
| (其中) 股票 | 5,613.29万 | 90.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 133.19万 | 2.14% |
| (其中) 债券 | 133.19万 | 2.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 333.86万 | 5.37% |
| 4 | 其他资产 | 133.99万 | 2.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,049.38万 | 49.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 517.84万 | 8.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 512.19万 | 8.24% |
| 卫生和社会工作 | 67.36万 | 1.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 57.04万 | 0.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.26万 | 0.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.50%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 596.92万 | 9.61% |
| 电信服务 | 376.10万 | 6.05% |
| 公用事业 | 300.26万 | 4.83% |
| 工业 | 124.94万 | 2.01% |
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