浦银安盛科技创新一年定开混合C (009367.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8523元基金经理李浩玄管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.32% |
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浦银安盛科技创新一年定开混合C(009367) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 92.54万元 | 1.50% | 15.42万元 | 0.25% |
| 2023-12-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 52.09万元 | 1.50% | 8.68万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 154.39万元 | 1.50% | 25.73万元 | 0.25% |
