浦银安盛科技创新一年定开混合C (009367.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8523元基金经理李浩玄管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.32% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛科技创新一年定开混合A | ||||
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浦银安盛科技创新一年定开混合C(009367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-07-25 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-07-24 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-07-23 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-07-22 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-07-19 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-07-18 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-07-17 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-07-16 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-07-15 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-07-12 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-07-11 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-07-10 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-07-09 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-07-08 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-07-05 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-07-04 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-07-03 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-07-02 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-07-01 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-06-28 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-06-27 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-06-26 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-06-25 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-06-24 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-06-21 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-06-20 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-06-19 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-06-18 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-06-17 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-06-14 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-06-13 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-06-12 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-06-11 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-06-07 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-06-06 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-06-05 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-06-04 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-06-03 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-05-31 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-05-30 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-05-29 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-05-28 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-05-27 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-05-24 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-05-23 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-05-22 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-05-21 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-05-20 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-05-17 | 0.8607元 | 0.8607元 |
