浦银安盛科技创新一年定开混合C (009367.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8483元基金经理李浩玄管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-4.34% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛科技创新一年定开混合A | ||||
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浦银安盛科技创新一年定开混合C(009367) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-08-29 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-08-28 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-08-27 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-08-26 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-08-23 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-08-22 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-08-21 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-08-20 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-08-19 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-08-16 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-08-15 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-08-14 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-08-13 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-08-12 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-08-09 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-08-08 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-08-07 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-08-06 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-08-05 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-08-02 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-08-01 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-07-31 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-07-30 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-07-29 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-07-26 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-07-25 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-07-24 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-07-23 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-07-22 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-07-19 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-07-18 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-07-17 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-07-16 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-07-15 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-07-12 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-07-11 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-07-10 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-07-09 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-07-08 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-07-05 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-07-04 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-07-03 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-07-02 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-07-01 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-06-28 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-06-27 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-06-26 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-06-25 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-06-24 | 0.8641元 | 0.8641元 |
