浦银安盛价值精选混合C (009369.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7410元基金经理胡攸乔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.20% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛价值精选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛价值精选混合C(009369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-07-25 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-07-24 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-07-23 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-07-22 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-07-19 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-07-18 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-07-17 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-07-16 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-07-15 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-07-12 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-07-11 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-07-10 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-07-09 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-07-08 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-07-05 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-07-04 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-07-03 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-07-02 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-07-01 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-06-28 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-06-27 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-06-26 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-06-25 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-06-24 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-06-21 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-06-20 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-06-19 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-06-18 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-06-17 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-06-14 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-06-13 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-06-12 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-06-11 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-06-07 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-06-06 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-06-05 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-06-04 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-06-03 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-05-31 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-05-30 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2024-05-29 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-05-28 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-05-27 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-05-24 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2024-05-23 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-05-22 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-05-21 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-05-20 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-05-17 | 0.7918元 | 0.7918元 |
