浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）C (009371.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0585元基金经理李子宸管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.44% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）A | ||||
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浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）C(009371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-08-27 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-08-26 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-08-23 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-08-22 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-08-21 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-08-20 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-08-19 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-08-16 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-08-15 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-08-14 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-08-13 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-08-12 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-08-08 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-08-07 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-08-06 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-08-05 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-08-02 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-08-01 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-07-31 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-07-30 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-07-29 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-07-26 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-07-25 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-07-24 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-07-23 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-07-22 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-07-19 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-07-18 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-07-17 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-07-16 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-07-15 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-07-12 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-07-11 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-07-10 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-07-09 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-07-08 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-07-05 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-07-04 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-07-03 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-07-02 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-07-01 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-06-28 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-06-27 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-06-26 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-06-25 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-06-24 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-06-21 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-06-20 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-06-19 | 1.0748元 | 1.0748元 |
