浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）C (009371.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数652.00 | 成立日期 | 2020-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0827元基金经理李子宸管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.87% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）A | ||||
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浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）C(009371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-12-18 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-12-17 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-12-12 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-12-11 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-12-09 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-12-05 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-12-04 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-12-03 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-12-02 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-11-29 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-11-28 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-11-27 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-11-26 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-11-25 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-11-22 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-11-21 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-11-20 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-11-19 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-11-18 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-11-14 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-11-13 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-11-12 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-11-11 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-11-08 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-11-07 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-11-06 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-11-05 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-11-04 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-11-01 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-10-31 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-10-30 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-10-29 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-10-28 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-10-25 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-10-24 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-10-23 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-10-22 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-10-21 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-10-18 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-10-17 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-10-16 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-10-15 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-10-14 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-10-11 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-10-10 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-10-09 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-10-08 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-09-26 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-09-25 | 1.0611元 | 1.0611元 |
