浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）A (009372.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9946元基金经理缪夏美管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率26.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.17% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）C | ||||
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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）A(009372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-08-28 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-08-27 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-08-26 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-08-23 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-08-22 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-08-21 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-08-20 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-08-19 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-08-16 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-08-15 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-08-14 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-08-13 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-08-12 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-08-09 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-08-08 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-08-07 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-08-06 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-08-05 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-08-02 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-08-01 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-07-31 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-07-30 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-07-29 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-07-26 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-07-25 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-07-24 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-07-23 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-07-22 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-07-19 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-07-18 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-07-17 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-07-16 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-07-15 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-07-12 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-07-11 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-07-10 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-07-09 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-07-08 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-07-05 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-07-04 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-07-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-02 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-07-01 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-06-28 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-06-27 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-06-26 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-06-25 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-06-24 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-06-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
