浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）A (009372.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数6,769.00 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0032元基金经理缪夏美 、 王爽管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率26.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.09% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）C | ||||
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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）A(009372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-12-18 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-12-16 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-12-13 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-12-12 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-12-11 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-12-10 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-12-09 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-12-06 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-12-05 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-12-04 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-12-03 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-12-02 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-11-29 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-11-28 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-11-27 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-11-26 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-11-25 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-11-22 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-11-21 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-11-20 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-11-19 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-11-18 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-11-15 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-11-14 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-11-13 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-11-12 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-11-11 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-11-08 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-11-07 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-11-06 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-11-05 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-11-04 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-11-01 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-10-31 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-10-30 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-10-29 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-10-28 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-10-25 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-10-24 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-10-23 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-10-22 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-10-21 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-10-18 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-10-17 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-10-16 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-10-15 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-10-14 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-10-11 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-10-10 | 1.0028元 | 1.0028元 |
