浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）A (009372.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数6,769.00 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0032元基金经理缪夏美 、 王爽管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率26.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.09% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）C | ||||
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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）A(009372) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 26.72% | 6,219.01万元 | 2.67亿元 | 4,622.33万元 | 11.37亿元 |
| 2023-12-31 | 27.59% | 4.26亿元 | 4.85亿元 | 2.47亿元 | 15.21亿元 |
| 2023-06-30 | 31.28% | 3.37亿元 | 2.94亿元 | 3.33亿元 | 17.73亿元 |
| 2022-12-31 | 79.71% | 29.17亿元 | 30.41亿元 | 3.34亿元 | 20.83亿元 |
