浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）A (009372.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9946元基金经理缪夏美管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率26.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.17% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）C | ||||
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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）A(009372) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 11.37亿 | 11.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.34亿 | 13.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 15.21亿 | 15.39亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.71亿 | 16.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 17.73亿 | 18.38亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 19.51亿 | 19.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 20.83亿 | 21.26亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 24.08亿 | 23.91亿元 | -- |
