浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A (009374.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数633.00 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8801元基金经理高钢杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率51.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.75% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C目标基金浦银安盛MSCI中国A股ETF | ||||
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浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A(009374) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2021-12-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-27 | 2021-12-27 | 0.055 元 | 5,057.34万 | 278.15万元 | 4.79% | 4.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
