浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A (009374.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7752元基金经理高钢杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率57.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.05% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C目标基金浦银安盛MSCI中国A股ETF | ||||
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浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A(009374) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接 | |
| 基金主代码 | 009374 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-09-23 | |
| 总份额 | 816.50万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金以目标ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。在正常市场情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 | |
| 业绩比较基准 | MSCI中国A股指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。本基金为被动式投资的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009374 | 009375 |
| 子基金份额 | 476.32万 份 (2024-06-30) | 340.18万 份 (2024-06-30) |
