浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A (009374.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数633.00 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8801元基金经理高钢杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率51.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.75% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C目标基金浦银安盛MSCI中国A股ETF | ||||
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浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A(009374) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.90元 | 412.34万 | 458.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 374.25万 | 476.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 384.67万 | 480.78万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 355.60万 | 452.19万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 397.58万 | 476.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 370.50万 | 422.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 431.26万 | 464.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 1,012.06万 | 1,125.89万元 | -- |
