浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C (009375.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数1,173.00 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8685元基金经理高钢杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-1.05% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A目标基金浦银安盛MSCI中国A股ETF | ||||
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浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C(009375) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 646.80万 | 89.45% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 45.90万 | 6.35% |
| 3 | 其他资产 | 30.36万 | 4.20% |
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