浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C (009375.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7659元基金经理高钢杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-4.34% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A目标基金浦银安盛MSCI中国A股ETF | ||||
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浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C(009375) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 83.32% | 431.64万元 | 454.95万元 | -- | 636.71万元 |
| 2022-12-31 | 0.00% | -- | 1,996.00元 | -- | 829.25万元 |
