浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C (009375.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数1,173.00 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8685元基金经理高钢杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-1.05% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A目标基金浦银安盛MSCI中国A股ETF | ||||
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浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C(009375) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.89元 | 291.21万 | 327.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 264.12万 | 340.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 247.91万 | 313.29万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 693.81万 | 891.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 299.99万 | 363.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 636.71万 | 732.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 689.74万 | 749.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 829.25万 | 929.13万元 | -- |
