景顺长城成长领航混合 (009376.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9613元基金经理杨锐文管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率92.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.92% |
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景顺长城成长领航混合(009376) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-08-29 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-08-28 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-08-27 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-08-26 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-08-23 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-08-22 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-08-21 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-08-20 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-08-19 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-08-16 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-08-15 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-08-14 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-08-13 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-08-12 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-08-09 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-08-08 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-08-07 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-08-06 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-08-05 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-08-02 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-08-01 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-07-31 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-07-30 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-07-29 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-07-26 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-07-25 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-07-24 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-07-23 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-07-22 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-07-19 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-07-18 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-07-17 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-07-16 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-07-15 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-07-12 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-07-11 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-07-10 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-07-09 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-07-08 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-07-05 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-07-04 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-07-03 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-07-02 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-07-01 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-06-28 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-06-27 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-06-26 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-06-25 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-06-24 | 1.0362元 | 1.0362元 |
