招商瑞恒一年持有期混合C (009378.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2.24万 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1309元基金经理张韵 、 余芽芳管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞恒一年持有期混合A | ||||
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招商瑞恒一年持有期混合C(009378) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,327.16万 | 7.10% |
| (其中) 股票 | 5,327.16万 | 7.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.47亿 | 86.20% |
| (其中) 债券 | 6.47亿 | 86.20% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,800.59万 | 3.73% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,206.33万 | 1.61% |
| 5 | 其他资产 | 1,011.77万 | 1.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,967.50万 | 3.96% |
| 采矿业 | 1,018.97万 | 1.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 434.77万 | 0.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 394.18万 | 0.53% |
| 金融业 | 272.98万 | 0.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 238.77万 | 0.32% |
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