招商瑞恒一年持有期混合C (009378.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1199元基金经理张韵 、 余芽芳管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞恒一年持有期混合A | ||||
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招商瑞恒一年持有期混合C(009378) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,371.96万 | 8.51% |
| (其中) 股票 | 7,371.96万 | 8.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.45亿 | 86.04% |
| (其中) 债券 | 7.45亿 | 86.04% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,701.11万 | 3.12% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,728.06万 | 2.00% |
| 5 | 其他资产 | 289.09万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,091.90万 | 3.57% |
| 采矿业 | 1,379.35万 | 1.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,214.38万 | 1.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 770.67万 | 0.89% |
| 金融业 | 512.47万 | 0.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 403.18万 | 0.47% |
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