招商瑞恒一年持有期混合C
(009378.jj)招商基金管理有限公司		成立日期2020-05-22
总资产规模
6.44亿元 (2024-03-31)
基金类型混合型当前净值1.1197元基金经理张韵 、 余芽芳管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.78%
相关基金: 主从基金招商瑞恒一年持有期混合A
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招商瑞恒一年持有期混合C(009378) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

招商瑞恒一年持有期混合C.(009378) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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招商瑞恒一年持有期混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--6.44亿5.79亿元--
2023-12-311.11元7.74亿6.98亿元--
2023-09-30--9.13亿8.16亿元--
2023-06-301.12元11.64亿10.39亿元--
2023-03-311.12元14.38亿12.85亿元--
2022-12-311.10元21.54亿19.50亿元--
2022-09-301.11元28.97亿26.02亿元--

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