招商瑞恒一年持有期混合C (009378.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2.24万 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1309元基金经理张韵 、 余芽芳管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞恒一年持有期混合A | ||||
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招商瑞恒一年持有期混合C(009378) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 3.45亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 3.98亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.44亿 | 5.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 7.74亿 | 6.98亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.13亿 | 8.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 11.64亿 | 10.39亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 14.38亿 | 12.85亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 21.54亿 | 19.50亿元 | -- |
