招商瑞恒一年持有期混合C (009378.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2.24万 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1309元基金经理张韵 、 余芽芳管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞恒一年持有期混合A | ||||
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招商瑞恒一年持有期混合C(009378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-12-20 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-12-19 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-12-18 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-12-17 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-12-16 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-12-13 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-12-12 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-12-11 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-12-10 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-12-09 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-12-06 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-12-05 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-12-04 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-12-03 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-12-02 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-11-29 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-11-28 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-11-27 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-11-26 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-11-25 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-11-22 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-11-21 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-11-20 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-11-19 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-11-18 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-11-15 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-11-14 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-11-13 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-11-12 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-11-11 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-11-08 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-11-07 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-11-06 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-11-05 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-11-04 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-11-01 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-10-31 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-10-30 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-10-29 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-10-28 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-10-25 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-10-24 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-10-23 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-10-22 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-10-21 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-10-18 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-10-17 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-10-16 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-10-15 | 1.1224元 | 1.1224元 |
