招商瑞恒一年持有期混合C (009378.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1199元基金经理张韵 、 余芽芳管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞恒一年持有期混合A | ||||
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招商瑞恒一年持有期混合C(009378) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-07-30 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-07-29 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-07-26 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-07-25 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-07-24 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-07-23 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-07-22 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-07-19 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-07-18 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-07-17 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-07-16 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-07-15 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-07-12 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-07-11 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-07-10 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-07-09 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-07-08 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-07-05 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-07-04 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-07-03 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-07-02 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-07-01 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-06-28 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-06-27 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-06-26 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-06-25 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-06-24 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-06-21 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-06-20 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-06-19 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-06-18 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-06-17 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-06-14 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-06-13 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-06-12 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-06-11 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-06-07 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-06-06 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-06-05 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-06-04 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-06-03 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-05-31 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-05-30 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-05-29 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-05-28 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-05-27 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-05-24 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-05-23 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-05-22 | 1.1219元 | 1.1219元 |
