汇安核心资产混合A (009381.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数5,786.00 | 成立日期 | 2020-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6538元基金经理陆丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率157.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.99% |
| 相关基金: | 主从基金汇安核心资产混合C | ||||
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汇安核心资产混合A(009381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-12-19 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-12-18 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-12-17 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-12-16 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-12-13 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-12-12 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-12-11 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-12-10 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2024-12-09 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-12-06 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-12-05 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2024-12-04 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-12-03 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-12-02 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2024-11-29 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-11-28 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-11-27 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-11-26 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-11-25 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-11-22 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-11-21 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-11-20 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-11-19 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2024-11-18 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-11-15 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-11-14 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-11-13 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-11-12 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-11-11 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-11-08 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-11-07 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-11-06 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-11-05 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-11-04 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-11-01 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-10-31 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-10-30 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-10-29 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-10-28 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-10-25 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-10-24 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-10-23 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-10-22 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-10-21 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-10-18 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-10-17 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2024-10-16 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-10-15 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-10-14 | 0.6586元 | 0.6586元 |
