汇安核心资产混合C (009382.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5937元基金经理陆丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.91% |
| 相关基金: | 主从基金汇安核心资产混合A | ||||
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汇安核心资产混合C(009382) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2024-07-25 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-07-24 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2024-07-23 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-07-22 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-07-19 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2024-07-18 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2024-07-17 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2024-07-16 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-07-15 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-07-12 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2024-07-11 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2024-07-10 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-07-09 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2024-07-08 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2024-07-05 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-07-04 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-07-03 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2024-07-02 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2024-07-01 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-06-28 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-06-27 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2024-06-26 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2024-06-25 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-06-24 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2024-06-21 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-06-20 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-06-19 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2024-06-18 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2024-06-17 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2024-06-14 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2024-06-13 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-06-12 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-06-11 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-06-07 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2024-06-06 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-06-05 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-06-04 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2024-06-03 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-05-31 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-05-30 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-05-29 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-05-28 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-05-27 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2024-05-24 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-05-23 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-05-22 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-05-21 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-05-20 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-05-17 | 0.6447元 | 0.6447元 |
