天弘永裕平衡养老三年A (009385.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1,775.00 | 成立日期 | 2020-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0145元基金经理王帆 、 余浩管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率71.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.33% |
| 相关基金: | 主从基金天弘永裕平衡养老三年Y | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘永裕平衡养老三年A(009385) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,783.01万 | 10.26% |
| (其中) 股票 | 1,783.01万 | 10.26% | |
| 2 | 基金投资 | 1.42亿 | 81.78% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,022.09万 | 5.88% |
| (其中) 债券 | 1,022.09万 | 5.88% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 31.37万 | 0.18% |
| 5 | 其他资产 | 328.91万 | 1.89% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,215.11万 | 6.99% |
| 采矿业 | 356.67万 | 2.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 211.24万 | 1.22% |
加载中......
