天弘永裕平衡养老三年A (009385.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9397元基金经理王帆 、 余浩管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率72.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.58% |
| 相关基金: | 主从基金天弘永裕平衡养老三年Y | ||||
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天弘永裕平衡养老三年A(009385) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,833.38万 | 11.34% |
| (其中) 股票 | 1,833.38万 | 11.34% | |
| 2 | 基金投资 | 1.32亿 | 81.53% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,148.77万 | 7.10% |
| 4 | 其他资产 | 4.54万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,022.50万 | 6.32% |
| 采矿业 | 436.00万 | 2.70% |
| 教育 | 109.60万 | 0.68% |
| 农、林、牧、渔业 | 95.00万 | 0.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91.08万 | 0.56% |
| 金融业 | 79.20万 | 0.49% |
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