天弘永裕平衡养老三年A (009385.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1,775.00 | 成立日期 | 2020-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0145元基金经理王帆 、 余浩管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率71.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.33% |
| 相关基金: | 主从基金天弘永裕平衡养老三年Y | ||||
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天弘永裕平衡养老三年A(009385) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 43.17万元 | 0.70% | 10.45万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 84.53万元 | 0.70% | 18.67万元 | 0.15% |
| 2023-07-07 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-07-05 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 38.99万元 | 0.70% | 8.01万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 79.17万元 | 0.70% | 16.73万元 | 0.15% |
