天弘永裕平衡养老三年A (009385.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1,775.00 | 成立日期 | 2020-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0145元基金经理王帆 、 余浩管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率71.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.33% |
| 相关基金: | 主从基金天弘永裕平衡养老三年Y | ||||
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天弘永裕平衡养老三年A(009385) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 1.53亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 1.56亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.58亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 1.59亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.77亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 1.13亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 1.14亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 1.11亿 | 1.16亿元 | -- |
