创金合信泰享39个月 (009386.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2020-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0455元基金经理闫一帆 、 吕沂洋管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
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创金合信泰享39个月(009386) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.007 元 | 77.28亿 | 5,409.86万元 | 0.67% | -- |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.006 元 | 77.28亿 | 4,637.04万元 | 0.57% | |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.006 元 | 77.28亿 | 4,636.87万元 | 0.57% | |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.006 元 | 77.28亿 | 4,637.07万元 | 0.57% | |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.02 元 | 10.00亿 | 2,000.05万元 | 1.95% | 6.16% |
| 2022-04-12 | 2022-04-12 | 0.044 元 | 10.00亿 | 4,400.07万元 | 4.21% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
