创金合信泰享39个月 (009386.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2020-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0455元基金经理闫一帆 、 吕沂洋管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
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创金合信泰享39个月(009386) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 600.10万元 | 0.15% | 200.03万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 321.81万元 | 0.15% | 107.27万元 | 0.05% |
| 2023-07-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 75.56万元 | 0.15% | 25.19万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 153.12万元 | 0.15% | 51.04万元 | 0.05% |
