创金合信泰享39个月 (009386.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2020-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0455元基金经理闫一帆 、 吕沂洋管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
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创金合信泰享39个月(009386) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 80.27亿 | 77.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 80.26亿 | 77.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.23亿 | 77.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 80.24亿 | 77.28亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.33亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 10.24亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 10.16亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 10.08亿 | 10.00亿元 | -- |
