嘉实稳福混合A (009387.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2020-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1595元基金经理高群山管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率13.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳福混合C | ||||
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嘉实稳福混合A(009387) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,348.18万 | 89.34% |
| (其中) 债券 | 4,348.18万 | 89.34% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -2,107.00 | 0.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 18.07万 | 0.37% |
| 4 | 其他资产 | 500.94万 | 10.29% |
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