嘉实稳福混合A (009387.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2020-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1595元基金经理高群山管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率13.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳福混合C | ||||
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嘉实稳福混合A(009387) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 4,746.65万 | 4,172.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 4,747.71万 | 4,201.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,704.04万 | 4,209.43万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 5,235.77万 | 4,612.20万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,307.78万 | 4,614.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 5,402.31万 | 4,625.66万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 5,230.10万 | 4,446.61万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 5,107.39万 | 4,473.50万元 | -- |
