嘉实稳福混合A (009387.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2020-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1595元基金经理高群山管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率13.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳福混合C | ||||
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嘉实稳福混合A(009387) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 15.02万元 | 0.60% | 5.01万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-02-29 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-01-20 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 32.13万元 | 0.60% | 10.71万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 15.81万元 | 0.60% | 5.27万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 11.18万元 | 0.60% | 3.73万元 | 0.20% |
