嘉实稳福混合C (009388.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数140.00 | 成立日期 | 2020-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1385元基金经理高群山管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳福混合A | ||||
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嘉实稳福混合C(009388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-12-23 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-12-20 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-12-19 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-12-18 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-12-17 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-12-16 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-12-13 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-12-12 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-12-11 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-12-10 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-12-09 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-12-06 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-12-05 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-12-04 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-12-03 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-12-02 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-11-29 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-11-28 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-11-27 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-11-26 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-11-25 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-11-22 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-11-21 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-11-20 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-11-19 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-11-18 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-11-15 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-11-14 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-11-13 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-11-12 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-11-11 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-11-08 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-11-07 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-11-06 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-11-05 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-11-04 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-11-01 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-10-31 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-10-30 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-10-29 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-10-28 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-10-25 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-10-24 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-10-23 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-10-22 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-10-21 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-10-18 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-10-17 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-10-16 | 1.1178元 | 1.1178元 |
