嘉实稳福混合C (009388.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1029元基金经理高群山管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.35% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳福混合A | ||||
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嘉实稳福混合C(009388) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-07-25 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-07-24 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-07-23 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-07-22 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-07-19 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-07-18 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-07-17 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-07-16 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-07-15 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-07-12 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-07-11 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-07-10 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-07-09 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-07-08 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-07-05 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-07-04 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-07-03 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-07-02 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-07-01 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-06-28 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-06-27 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-06-26 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-06-25 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-06-24 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-06-21 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-06-20 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-06-19 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-06-18 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-06-17 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-06-14 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-06-13 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-06-12 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-06-11 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-06-07 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-06-06 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-06-05 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-06-04 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-06-03 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-05-31 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-05-30 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-05-29 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-05-28 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-05-27 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-05-24 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-05-23 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-05-22 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-05-21 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-05-20 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-05-17 | 1.1145元 | 1.1145元 |
