汇添富优质成长混合型证券投资基金C (009392.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6751元基金经理杨瑨 、 谢昌旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.99% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富优质成长混合A | ||||
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汇添富优质成长混合型证券投资基金C(009392) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.97亿 | 89.79% |
| (其中) 股票 | 17.97亿 | 89.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.89亿 | 9.44% |
| 3 | 其他资产 | 1,538.27万 | 0.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.30亿 | 51.44% |
| 采矿业 | 2.13亿 | 10.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,701.19万 | 2.85% |
| 卫生和社会工作 | 780.55万 | 0.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,868.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.47%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 1.73亿 | 8.66% |
| 25 可选消费 | 1.32亿 | 6.62% |
| 50 电信服务 | 1.11亿 | 5.55% |
| 55 公用事业 | 3,524.85万 | 1.76% |
| 20 工业 | 1,707.68万 | 0.85% |
| 15 原材料 | 1,385.46万 | 0.69% |
| 45 信息技术 | 667.53万 | 0.33% |
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