汇添富优质成长混合型证券投资基金C (009392.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6751元基金经理杨瑨 、 谢昌旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.99% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富优质成长混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富优质成长混合型证券投资基金C(009392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-07-25 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-07-24 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-07-23 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-07-22 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-07-19 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-07-18 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-07-17 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-07-16 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-07-15 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-07-12 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-07-11 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-07-10 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-07-09 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-07-08 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2024-07-05 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-07-04 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-07-03 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-07-02 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-07-01 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-06-28 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-06-27 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-06-26 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-06-25 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-06-24 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-06-21 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-06-20 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-06-19 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-06-18 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-06-17 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-06-14 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-06-13 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2024-06-12 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-06-11 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-06-07 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-06-06 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-06-05 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-06-04 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-06-03 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-05-31 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-05-30 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-05-29 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-05-28 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-05-27 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-05-24 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-05-23 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-05-22 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-05-21 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-05-20 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-05-17 | 0.7488元 | 0.7488元 |
