汇添富优质成长混合型证券投资基金C (009392.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6759元基金经理杨瑨 、 谢昌旭管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.78% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富优质成长混合A | ||||
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汇添富优质成长混合型证券投资基金C(009392) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-08-29 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-08-28 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2024-08-27 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-08-26 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2024-08-23 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-08-22 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-08-21 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2024-08-20 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2024-08-19 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-08-16 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-08-15 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-08-14 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-08-13 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-08-12 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-08-09 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-08-08 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-08-07 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-08-06 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-08-05 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-08-02 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-08-01 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-07-31 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-07-30 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-07-29 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-07-26 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-07-25 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-07-24 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-07-23 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-07-22 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-07-19 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-07-18 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-07-17 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-07-16 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-07-15 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-07-12 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-07-11 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-07-10 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-07-09 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-07-08 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2024-07-05 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-07-04 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-07-03 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-07-02 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-07-01 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-06-28 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-06-27 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-06-26 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-06-25 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-06-24 | 0.7190元 | 0.7190元 |
