汇添富优质成长混合型证券投资基金C (009392.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6751元基金经理杨瑨 、 谢昌旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.99% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富优质成长混合A | ||||
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汇添富优质成长混合型证券投资基金C(009392) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.71元 | 2.90亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.98亿 | 4.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 3.12亿 | 4.39亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.50亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 3.86亿 | 4.67亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 4.32亿 | 4.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 4.44亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.95元 | 4.80亿 | 5.03亿元 | -- |
